1с управление торговлей внести выписку из банка. Бухучет инфо

Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?

Начнем с создания платежного поручения:

• На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
• Через создание нового платежного поручения/ПП.

В блоке «Банк и касса–ПП».

Рис.1

В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

Рис.2

Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».

Рис.3

Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

Создание поступления/списания с расчетного счета

Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».

Рис.4

В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:

Рис.5

Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.

Рис.6

Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:

Рис.7

После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.

Рис.8

Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».

Рис.9

Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».

Рис.10

В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

• Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
• Указываем банковский счет;
• Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
• Выбираем место выгрузки файла.

Рис.11

Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».

Рис.12

Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.

Рис.13

Загрузка выписки в 1С 8.3

Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».

Рис.14

Указываем:

• Организацию
• Банковский счет
• Файл загрузки

Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».

Рис.15

Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.

Рис.16

Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».

Рис.17

Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».

Рис.18

Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».

Рис.19

Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.

Рис.20

Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.

Рис.21

Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».

Рис.22

Документ проведен и распределен.

Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».

Рис.23

Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.

Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:

К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».

На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.

Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:

1. Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
2. При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
3. При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.

Видео – Клиент банк в 1С 8.3 настройка, выгрузка и загрузка выписок

Обычно работа с банковскими выписками настроена автоматически через систему клиент-банк, но возможность интеграции клиент-банк и 1С есть не всегда. В таком случае работу с банком придется выполнять вручную. Рассмотрим, как формируются нужные документы.

Создание платежного поручения

Чтобы с расчетного счета организации перечислить деньги на оплату поставщикам, уплатить налоги и другие взносы, требуется создать платежное поручение. На вкладке «Банк и касса» выбираем пункт «Платежные поручения»:

Открывается список платежных поручений. В верхней левой части документа нажимаем кнопку «Создать», открывается форма для нового платежного поручения. В ней заполняются поля:

• Вид операции – выбирается из предложенного выпадающего списка согласно виду производимой оплаты;
• Получатель – из справочника контрагентов выбирается нужный контрагент, счет получателя и договор заполняются из реквизитов контрагента автоматически;
• Сумма платежа;
• НДС – по умолчанию устанавливается из данных контрагента;
• Сумма НДС – рассчитывается автоматически;
• Назначение платежа.

Важно правильно указать вид операции, так как в зависимости от выбранной операции, реквизиты документа будут меняться.

Например, при выборе вида операции «Уплата налога», потребуется заполнить поле «Вид обязательства», можно будет поменять КБК и код ОКТМО (по умолчанию заполнены актуальными данными). Поручение для оплаты поставщику выглядит так:

После проведения заполненного поручения на оплату поставщику, в 1С не формируется никаких проводок, это всего лишь информационный документ, который фиксирует необходимость сформировать аналогичную платежку в системе клиент-банк (напомним, речь идет о ручной работе).

Еще один способ сформировать платежное поручение вручную – через кнопку «Оплатить», которая, как и кнопка «Создать» находится выше списка платежных поручений. При нажатии раскрывается список, из которого можно выбрать нужный вид оплаты: «Начисленные налоги и взносы» или «Товары и услуги»:

При выборе одного из пунктов, 1С Бухгалтерия сама проанализирует задолженность организации и сформирует список документов, по которым требуется произвести оплату:

Для создания платежных поручений сразу нескольким кредиторам, можно отметить нужные документы в списке и нажать кнопку «Создать платежные поручения».

Новые платежки отразятся в списке. Они выделены жирным шрифтом и не проведены, так как их требуется проверить. После проверки правильности заполнения и корректности сумм, поручение проводится. В этом случае также нужно продублировать поручение в системе клиент-банк.

Как только банк подтвердил, что данный платеж перечислен получателю, движение средств на счетах нужно отразить в 1С и произвести списание с расчетного счета организации.

Выполнить списание с расчетного счета можно из того же платежного поручения. В нем нужно установить состояние «Оплачено» и нажать на гиперссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Документ «Списание с расчетного счета» в отличие от платежного поручения, формирует проводки в 1С.

Увидеть проводки можно при нажатии кнопки «Показать проводки»:

Все заполнилось верно: с расчетного счета организации денежные средства переведены на расчетный счет поставщика, что отражено проводкой Дт60.01 – Кт51. В списке платежных поручений напротив оплаченных документов появляется галочка в первом столбце:

Получение платежей от покупателей

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации используется пункт «Банковские выписки» в разделе «Банк и касса»:

При выборе данного пункта открывается журнал, в котором отражаются все поступления и списания с расчетного счета:

Чтобы внести информацию о поступлении, используется кнопка «Поступления». Открывается документ «Поступления на расчетный счет», в котором заполняются поля:

Вид операции – в нашем случае устанавливается «Оплата от покупателя»;

Плательщик – из справочника выбирается контрагент, от которого пришли деньги;

• Ставка НДС, договор и статья движения ДС заполняются из установленных ранее значений.

После заполнения всех данных, документ проводится:

После проведения можно проверить проводки:

Проводка Дт51 – Кт62.02 показывает, что от покупателя на наш счет деньги поступили.

В списке банковских выписок показана актуальная информация по состоянию расчетного счета на текущий день:

Представлена информация о сумме на начало дня, о поступлениях и списаниях за день, остатке на конец дня.

Если требуется уточнить информацию за любой другой день, можно воспользоваться календарем для выбора нужной даты:

Сформируется список за выбранный день, в котором также будет показана вся информация о состоянии счета.

Реестр документов

Чтобы получить сводную информацию по операциям на банковском счете, используется отчет «Реестр документов», одноименная кнопка для его создания находится в журнале банковских выписок. После нажатия на кнопку формируется документ для печати:

Создается уже заполненный документ, его остается только провести после проверки:

Гасится задолженность контрагента по данной реализации, поступление автоматически попадает в структуру подчиненности реализации:

Аналогичным образом производится выписка платежных поручений на основании покупок и поступлений услуг.

Проверка состояния расчетного счета

Проверить состояние расчетного счета можно как в журнале банковских выписок, так и через «Начальную страницу» на главной странице 1С:

Также для проверки счета можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету (по 51 счету – для рублевых операций, по 52 – для валютных).

Ввод выписок банка в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 осуществляется:

• Ручной ввод банковских выписок;

Внесение данных по поступлению и списанию денежных средств в 1С 8.3 происходит в журнале Банковские выписки. Журнал расположен в разделе Банк и касса:

Чтобы внести вручную в программу выписку, необходимо в форме журнала нажать на кн. Поступление или кн. Списание.

Есть другой способ ввода банковских выписок вручную: на основании других документов. Тогда данные поступления и списания заполняются автоматически по документам – основаниям.

• : оформляется на основании Счета покупателю, Платежного требования, Выдачи наличных, Реализации (акт, накладная) и других документов.
• С писание дене жных средств : оформляется на основании документов Счет от поставщика, Поступление (акт, накладная) и т.д.

Согласно полученным банковским выпискам о движении денежных средств бухгалтер вносит информацию в программу 1С:

Поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Для внесения в программу 1С 8.3 данных по поступлению денежных средств, нажимаем кн. Поступление и правильно выбираем Вид операции в документе. От этого зависит набор доступных реквизитов формы.

Для оформления покупателем оплаты заказа в счет будущей поставки товара выбираем вид операции – Оплата покупателя. Указываем организацию – Торговый дом «Комплексный». Если в базе только одна организация, то поле организации не показывается в форме. Это поле становится видимым только при наличии в базе нескольких организаций.

Обязательно к заполнению поле Банковский счет организации, Сумма, Плательщик, Счета учета расчетов и авансов – 62.01 и 62.02:

Поскольку оплата производится до реализации покупателю товаров, в проводках 1С 8.3 отразится предоплата по счету аванса 62.02:

Списание с расчетного счета в 1С 8.3

Списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 оформляется по кн. Списание из журнала Банковских выписок. Открывается форма документа, в которой проставляется вид операции и организация.

Выберем вид операции Оплата поставщику. Заполним данные по контрагенту, сумме, банковскому счету организации.

Заполняем также табличную часть документа: договор, ставку НДС, назначение платежа:

В этом случае в 1С 8.3 формируются следующие проводки:

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3

Работа бухгалтерии построена таким образом, что в течении дня бухгалтер должен подготовить платежные поручения в банк по текущим операциям и разнести полученные выписки из банка по уже выполненным банком операциям. Работа в 1С 8.3 по взаимодействию с банком сводится к оформлению в программе платежных поручений исходящих в банк и последующего внесения данных по исполненным банком операциям.

Автоматизация этого процесса предусматривает загрузку банковских выписок из Клиента Банка в программу 1С и выгрузку платежных поручений из программы 1С в Клиент Банк.

На текущий момент большинство банков поддерживают формат обмена данными с программами 1С. Загрузка банковских выписок после настройки обмена с банком производится из Журнала Банковских выписок по кн. Загрузить . Открыть форму настройки Обмена с банком можно прямо из журнала Банковские выписки – кн. ЕЩЕ – Обмен с банком:

Подробно настройка обмена с банком и загрузка банковских выписок рассмотрена в другой нашей статье: « .

По кн. Загрузить данные Клиента Банка считываются программой 1С и загружаются в журнал Банковские выписки:

При загрузке данных программа 1С 8.3 сопоставляет объектам базы данных – данные из файла загрузки. Сообщение, что объект «не найден» выдается:

• По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
• По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
• По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
• При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
• При повторной загрузке документов программа анализирует только данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузку платежек из программы 1С 8.3 в Клиент Банк можно сделать:

• Из формы обработки Обмена с банком. Если поместить обработку в «Избранные », она будет доступна из любого места работы пользователя;
• Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить . При нажатии на кн. Выгрузить открывается форма Обмена с банком.

Подробно настройку обмена с банком для выгрузки платежных поручений из 1С в Клиент Банк мы рассматривали в другой нашей статье: « ».

По кн. Выгрузить из Журнала Платежных Поручений данные выгружаются в текстовый файл и потом передаются в Клиент Банк:

Форма обмена с банком – закладка Выгрузка в банк:

Изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3: счета учета, документы, проводки, банк-клиент, правильно произвести настройки Direct Bank можно на нашем . Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: ,

Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия необходима для отражения списания и поступления денежных средств по безналичному расчету. Она отражает информацию о состоянии банковских счетов на текущий момент. На основании выписок в бухгалтерском учете ведутся операции по лицевым счетам.

Обычно выписки формируются ежедневно. Сначала из банка загружаются все поступления денежных средств и подтверждения списаний. Далее происходит формирование текущих платежных поручений, которые передаются в банк в конце рабочего дня.

Платежное поручение является документом, который дает указание своему банку перевести определенное количество его средств на счет какого-либо получателя. Данный документ не имеет проводок по бухучету.

В 1С:Бухгалтерия 3.0 платежные поручения обычно создаются на основании других документов, но можно и отдельно. Создание можно произвести из формы списка данного документа. Для этого в разделе «Банк и касса» выберите пункт «Платежные поручения».

В данном примере мы рассмотрим создание платежного поручения на основании документа «Поступление товаров и услуг». Для этого откройте нужный вам уже сформированный документ и в меню «Создать на основании» выберите соответствующий пункт.

Созданный документ заполнится автоматически. Если этого не произошло, введите недостающие данные вручную. Обязательно укажите реквизиты получателя, плательщика, сумму платежа, его назначение и ставку НДС.

Выгрузка платежек из 1С в клиент банк

Чаще всего в организациях выгрузку платежных поручений в банк производят в конце рабочего дня. Это происходит для того, чтобы не выгружать каждый документ, а выгрузить сразу все накопившиеся за день.

Рассмотрим, как это делается в 1С:Бухгалтерия 3.0. Зайдите в форму списка платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк».

Перед вами откроется форма обработки, в шапке которой нужно указать организацию или счет и период выгрузки. В нижней части формы выберите файл, в который выгрузятся данные. Он создастся и заполнится автоматически. Отметьте флагами необходимые платежные поручения и нажмите на кнопку «Выгрузить».

В целях безопасности обмена данными с банком выведется соответствующее окно. Которое проинформирует вас о том, что файл будет удален после его закрытия.

1С скорее всего предложит вам подключиться к сервису «ДиректБанк». Немного поясним, что это такое. 1С:ДиректБанк позволяет передавать и принимать данные из банка напрямую через 1С. Такой способ позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ.

О том, как оформить платежное поручение и списание с расчетного счета вручную смотрите в видео:

Как выгрузить банк в 1С 8.3 и разнести его

Загрузка выписки из банка в 1С производится при помощи той же обработки, что и выгрузка платежных поручений. Откройте вкладку «Загрузка выписки из банка». Далее выберите нужную организацию и файл с данными (который вы выгрузили из клиент-банка). После этого нажмите на кнопку «Загрузить». Все данные попадут из файла в 1С.

Как отразить поступление от покупателя в 1С вручную вы можете увидеть в этом видео: